Что такое индекс страха и жадности, как он влияет на рынок, где посмотреть

Индекс жадности и страха криптовалют — инструмент, позволяющий контролировать эмоции участников рынка для эффективной работы с цифровыми активами, имеет размер от 0 до 100. К примеру, параметр 75-100 свидетельствует о преобладании жадности, а 0-24 — о страхе. Низкий показатель позволяет сделать вывод о недооценке криптовалют и может быть сигналом для снижения курса. Рост индикатора, наоборот, говорит о переоцененности, повышении спроса и, соответственно, цены.

Ниже подробно рассмотрим, что означает индекс страха и жадности в сфере криптовалют, каким он бывает, и где посмотреть. Разберемся, какие факторы влияют на этот параметр, и что думают участники рынка об эффективности его применения.

Что такое индекс страха и жадности

Информация об индексе позволяет определить, как на данный момент настроены участники рынка: покупать или продавать актив. Преобладание «жадности» свидетельствует о потенциальной готовности к коррекции и старту продаж, а страх — повод задуматься о покупке платежного инструмента. Параметр активно применяется на рынке и фондовых биржах, ведь отражает настроение инвесторов и позволяет принять решение по поводу дальнейших шагов.

Страх

Индекс страха криптовалют — индикатор, отображающий низкий спрос на криптовалюту. Зависит от новостного фона, отзывов трейдеров, комментариев на форумах, информации и СМИ и т. д. Параметр отражает настроение рынка, но почти не оказывает на него влияния. В основе индикаторы не содержатся сведения по объему торгов, движения капитала и т. д.

Жадность

Индекс жадности — противоположный параметр, свидетельствующий о появлении резкого интереса к криптовалюте. На этом фоне растет спрос и цена, что требует выжидательной позиции. В такой период стоимость цифровых активов, как правило, завышена, и не может быть скорректирована.

Индикаторы страха и жадности криптовалюты с опозданием реагируют на рынок. Это означает, что индекс может увеличиваться в случае, когда цена снизилась, и наоборот. В некоторых случаях высокий или низкий показатель может удерживаться на определенном уровне несколько дней. В качестве примера можно выделить 8.11.2021 года, когда курс BTC достиг отметки 67 000 долларов, а параметр жадности был на высоком уровне несколько дней.

Что влияет на размер

Что влияет на размер

Как правило, индикаторы страха и жадности криптовалюты корректируются с периодичностью раз в 8 часов около 0.00, 8.00 и 16.00. При этом на размер индекса влияет шесть факторов, которые сведем в таблицу.

ФакторПроцентное отношениеОсобенности
Динамика и объем рынка25%Отражает текущий объем и импульс рынка за один и два месяца с последующим сравнением. При ежедневном увеличении числа покупок можно сделать вывод о повышении жадности и восходящем тренде.
Волатильность25%Подразумевает сравнение стоимости криптовалюты за один и два месяца. Применяется в качестве косвенного параметра страха.
Опросы15%Предусматривает изучение опросов и голосований для понимания мнения людей. На данном этапе этот фактор применяется все реже при оценке страха и жадности.
Соцсети15%При оценке индекса в криптовалюте оцениваются публикации в соцсетях Твиттер и ответы на них пользователей. Берется во внимание число хэштегов интересующей криптовалюты и активность. Их увеличение может свидетельствовать о появлении фактора жадности.
Тренды10%Источником информации является Гугл Трендс и популярные запросы. Ключевое внимание уделяется интересу со стороны пользователей и повышению объемов поиска.
Доминирование10%Этот фактор свидетельствует об изменении доли интересующей криптовалюты в общей «корзине». Увеличение параметра свидетельствует о страхе участников рынка, а снижение — о жадности.

В комплексе эти показатели позволяют определить уровень страха и жадности для криптовалют. Процентное отношение для каждого из факторов носит динамический характер и может меняться с течением времени. Так, при отказе от использования опросов больше внимания уделяется социальным сетям и трендам.

Зачем это нужно, и как работает

Измерение и контроль индикаторов страха / жадности позволяет держать под контролем ситуацию и вовремя реагировать на ее изменения. Без оценки этих параметров сложно определить, в каком направлении пойдет цена.

Необходимость применения инструмента основана на том, что действия участников рынка, как правило, основаны на эмоциях и психологии. Такой принцип особенно актуален в случае с криптовалютами, стоимость которых зависит от уровня спроса. Кроме того, курс многих альткоинов зависит от движения основной криптовалюты — Биткоина. Если его цена растет, за ним тянутся и другие виртуальные монеты.

Индекс позволяет увидеть настроение инвесторов. К примеру, 0 — максимальный страх, а 100 — наибольшая жадность. Контролировать рынок можно раз в день, неделю или месяц в зависимости от выбранной стратегии. Суть в том, что страх участников рынка ведет к падению курса (медвежий тренд), а жадность — к повышению (бычий тренд).

При снижении цены начинается массовый сброс криптовалюты на фоне эмоций. Такой ситуацией пользуются опытные инвесторы, которые дожидаются падения цены и покупают цифровые активы при снижении стоимости до минимального уровня. Главное — контролировать эти движения и не поддаваться панике. 

Можно ли доверять индексу страха и жадности: примеры

Можно ли доверять индексу страха и жадности

Анализируя особенности применения инструмента, нужно понимать его эффективность и точность. Для анализа этого фактора достаточно привести несколько примеров:

  1. 08-09.2019 год. Индикатор страха находился на уровне 15-25 единиц. Период характерен резким изменением цен, которые двигались в направлении роста и упали только к середине ноября. Следовательно, этот время было не лучшим для покупки, ведь стоимость продолжала падать какой-то период.
  2. 11-12.2018 год. В это время индикатор страха находился на уровне 10-20 единиц. Опытные инвесторы успели купить Биткоин, стоимость которого опустилась до 3-4 тысяч долларов, а спустя 6-8 месяцев поднялась на 400%.
  3. 06.2019 год. Индекс жадности достиг отметки в 95 баллов, что стало рекордным показателем. На практике такой период был реально удачным для продажи криптовалюты, ведь стоимость Bitcoin достигла наибольшего параметра за вес год. В дальнейшем курс BTC опустился вдвое.

Индекс страха для криптовалюты нельзя воспринимать, как истину. Здесь не существует точных значений, ведь информация собирается и обрабатывается из разных источников. Нередко возникают трудности с интерпретацией индекса. Инструмент можно использовать в качестве дополнительного, но не основного фактора. По нему можно судить об общих настроениях рынка и анализировать перед принятием решения.

Где искать информацию с индексом онлайн

По желанию можно посмотреть индекс страха и жадности в криптовалюте через Интернет и следить за этим параметром онлайн. Рассмотрим основные варианты:

  1. Alternative (alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/). Сайт с подробным графиком и обновлением в режиме онлайн. В нем отображается информация за 7 дней, 30 дней, три или 12 месяцев. Анализ колебаний показывает историю изменений за последнее время и текущий параметр. Информация на сайте обновляется один раз в день.
  2. Bitstat (bitstat.top/fear_greed.php). Еще одна платформа, позволяющая смотреть страх и жадность криптовалюты онлайн. Для удобства приводится график с информацией о стоимости Биткоина и изменении индекса. Такое сочетание позволяет сделать вывод об актуальности и эффективности применения инструмента. Параллельно приводится визуальный инструмент, показывающий текущий параметр. Так, на момент написания обзора отображался параметр 21, что означает «чрезвычайный страх». В нижней части платформы приводится статистика за каждые сутки.
  3. BTCtools (btctools.io/ru/stats/crypto-fear-and-greed-index). Не менее популярный сервис для контроля индекса жадности и страха в режиме онлайн. Особенность сервиса состоит в периодическом обновлении данных. Информация выводится в виде контрольной полосы и графика. В последнем случае можно установить период за 1 или 3 месяца, за 1 год или весь период.

Для анализа информации нужно знать, что означает то или иное число:

  • 0-24 — максимальный страх;
  • 25-46 — страх;
  • 47-54 — нейтральность;
  • 55-75 — жадность;
  • 76-100 — наибольшая жадность.

В некоторых случаях нейтральный статус не учитывается, а разделение имеет иной вид: наибольший страх (0-24), страх (25-49), жадность (50-74), наибольшая жадность (75-100).

Для анализа рынка можно использовать и другие ресурсы. К примеру, на сайте app.intotheblock.com/coin/BTC доступна подробная информация о Bitcoin, его цене, процентах владельцев, объеме операций и т. д. Исходя из полученных параметров можно делать выводы о текущей ситуации на рынке.

Советы инвесторов новичкам

Советы инвесторов новичкам

Как отмечалось, уровень страха и жадности при торговле криптовалютой часто имеет решающее значение. Участниками рынка движут эмоции, на основании которых человек открывает или закрывает сделку. Страх появляется при наличии рисков, что позицию не выйдет открыть своевременно или придется прекратить торги до установленного ранее лимита / стопа.

В отличие от страха жадность при торговле криптовалютой имеет обратное влияние. В погоне за выгодой человек может увеличить кредитное плечо и, как результат, повысить риски. Результатом в первом и во втором случае может стать потеря капитала. Во избежание таких последствий следуйте нескольким советам:

  1. Не рискуйте слишком большой суммой. Вы должны отдавать не больше 2-10% капитала в зависимости от стратегии.
  2. Уменьшите важность денег, которые инвестируете, до минимального показателя. Вы должны легко принимать неудачи и идти дальше.
  3. При открытии новых позиций не обращайте внимание на прошлые потери, но одновременно не повторяйте сделанных ошибок.
  4. Создавайте собственную стратегию и не используйте чужие наработки. Они могут не подойти по разным факторам: выбранному инструменту, размеру ставок, срокам и т. д.
  5. Первые годы записывайте проведенные сделки и их результаты. Это позволит совершенствовать стратегии и вносить в них корректировки по мере необходимости.
  6. На начальном этапе используйте один или несколько финансовых инструментов, пока не наберетесь должного опыта.
  7. Торгуйте с регулярной периодичностью в установленные сроки.

По возможности нужно использовать данные по индексу страха и жадности криптовалюты онлайн, анализировать информацию в комплексе с другими сигналами рынка.

Критика

В отношении рассматриваемого помощника ведется много дискуссий, касающихся актуальности и пользы для трейдера. На этом фоне появляется много критиков, которые не рекомендуют пользоваться инструментом или советуют ограничить его применение к минимуму. У такого заявления есть несколько объяснений:

  • задержка;
  • низкая точность;
  • необходимость совмещения с другими способами анализа.

В качестве альтернативы предлагается другой инструмент — «buy and hold», который считается одним из лучших для рынка криптовалют.

Итоги

Использование индекса страха и жадности при торговле криптовалютой — адекватный шаг, позволяющий быстро разобраться в настроениях рынка и понять будущие тенденции. На базе полученной информации проще делать вывод о дальнейшем движении цены и, соответственно, принимать решение о покупке или продаже криптовалюты. Но нужно помнить, что такой инструмент нельзя назвать на 100% точным, поэтому нужно использовать и другие индикаторы, к примеру, MACD, скользящие средние и т. д. Только при комплексном подходе торговля криптовалютой дает ожидаемый результат.

Средняя оценка 5 / 5. Количество оценок: 1

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Оставить комментарий