ТОП-7 стратегий дневной торговли на рынке криптовалют

Дневная торговля или Day Trading криптовалютами — сделки, которые открываются и закрываются в течение дня. В отличие от фондового рынка, где операции проводятся в рабочие часы с ПН по ПТ, в случае с цифровыми активами покупка и продажа доступна в режиме 24/7. К примеру, трейдер может открыть позицию в 00.01, а закрыть 23.59. Ниже рассмотрим, как правильно торговать в режиме «intraday», приведем лучшие стратегии, плюсы и минусы заработка.

Что такое дейтрейдинг криптовалют

Day Trading — один из вариантов торговли, подразумевающий проведение сделок в течение суток без перевода на следующий день. Такой вид трейдинга часто называют внутридневным или интрадей. Перед сделкой участники рынка находят волатильные криптовалюты, анализируют новостные события и проводят теханализ. Целью торгов является получение небольшого, но частого дохода.

Условия прибыльной дневной торговли криптовалютами

1. Ликвидность. Участники рынка должны иметь возможность быстро проводить транзакции без значительных изменений стоимости. Низкая ликвидность опасна проскальзыванием, когда часть позиции нельзя закрыть по оптимальной цене. Во время проскальзывания продажа должна происходить постепенно. Важно, чтобы каждый очередной ордер был дешевле прошлого. Это обеспечивает снижение доходности к моменту продажи позиции.
2. Волатильность. Стоимость криптовалюты должна меняться в широком диапазоне. Это позволяет купить дешевле или продать дороже. Отсутствие волатильности и нахождение цены на одном уровне не даст трейдерам заработать. Такие средства рассматриваются для долгосрочных инвестиций.
3. Стратегия. Доходность дневной торговли Биткоином или другими цифровыми активами зависит от системности подхода. Трейдер должен понимать, почему он выбирает токен, на какой срок открывает позицию, в какой момент будет ее закрывать.
4. Время сделки. Дейтрейдинг криптовалютой подразумевает вход и выход в течение суток без переноса позиции на другой день.
5. Контроль эмоций. Новички эмоционально относятся к торговле цифровыми активами и делают ошибки. Day Trading требует быстрой и трезвой оценки ситуации, ведь сделки проводятся в сжатые сроки. В случае убытков стоит проанализировать ситуацию, выявить и исправить ошибку. 
6. Движение «по течению». В дейтрейдинге криптовалют рекомендуется идти вместе с рынком. Суть состоит в выборе активов и их продаже без покрытия. Такой подход объясняется тем, что популярные инструменты продолжат рост, как минимум, внутри дня.
7. Исправление оплошностей. Дневной трейдинг в сочетании криптовалютами несет риск ошибок и финансовых потерь. В случае неудачи не нужно расстраиваться и бросать попытки. Желательно разобраться с ситуацией, а дальше двигаться с меньшими потерями.

Выполнение указанных условий и рекомендаций повышает шансы на дейтрейдинг без больших убытков.

ТОП-7 стратегий дневной торговли криптовалютами

Ранее инвесторы использовали стратегию долгосрочного инвестирования и получения прибыли. Тот же Биткоин сделал миллионерами многих людей, которые в нужное время купили криптовалюту и подержали ее в кошельке в ожидании роста цены. В 2022 году стратегия актуальна в период бычьего рынка, когда коррекция носит кратковременный характер.

При инвестировании важно понимать, что Bitcoin и другие криптовалюты — спекулятивный актив. Увеличение цены в прошлом не означает, что она будет расти в будущем. Даже при успешном развитии событий на повышение цены может уйти много времени, что не подходит для дейтрединга. Существует ряд стратегий, позволяющих зарабатывать на кратковременных сделках.

Теханализ

Технический анализ — стратегия дейтрейдинга, предусматривающая применение индикаторов и графических моделей для определения дальнейшего движения цены. Ряд таких помощников создаются с помощью ПО, к примеру, Trading View. В большинстве случаев цены, объем и паттерны приходится определять самостоятельно. 

Один из востребованных инструментов — RSI. Индикатор выглядит как линия под графиком. Имеет значение от 0 до 100. Чем ближе RSI подходит к максимальному параметру, тем выше вероятность перекупленности. Это значит, что в ближайшее время курс может упасть.

Можно использовать и другие индикаторы:

1. Скользящие средние (МА) — усредненная цена торговой пары за определенный временной промежуток. Бывает экспоненциальной, простой, сглаженной и линейно-взвешенной.
2. Осцилляторы — сравнивают стоимость закрытия с ценовым диапазоном за конкретный период. Индикатор выглядит как график с двумя линиями: сплошная и пунктирная.
3. Облако Ишимоку (IC) — инструмент, позволяющий определить уровни поддержки / сопротивления, вычислить темпы, установить направление тренда и торговые сигналы для безопасности.

В дейтрейдинге криптовалютами рекомендуется применять два и более индикатора, чтобы свести к минимуму ошибки. 

Торговля на новостях

Краткосрочные трейдеры часто используют фундаментальный анализ — оценку настроения рынка с учетом экономических и финансовых аспектов. Новости в сфере криптовалют и заявления известных лиц могут влиять на стоимость цифровых активов.

К примеру, твит Илона Маска с монетой и изображенной на ней собакой в апреле 2021 года привел к росту стоимости Dogecoin более чем вдвое. Объявление о запрете Биткоинов в Турции вызвало обратную реакцию. Инвесторы стали распродавать криптовалюту, из-за чего курс снизился на 10%. 

Для анализа ситуации можно использовать следующие источники:

1. Твиты популярных людей. Рекомендуется следить за такими личностями, как Илон Маск (@elonmusk), Чанпен Чжао (@ cz_binance), Виталик Бутерин (@VitalikButerin), Майкл Сейлор (@saylor). Они имеют более 1 млн подписчиков и регулярно выкладывают новости в сфере цифровых активов.
2. Новостные сайты криптовалют. Информацию для дейтрейдинга можно черпать из популярных сервисов, таких как Forklog, Investing, DeCenter, RBC и других. 
3. Телеграм-каналы. К популярным стоит отнести «Слезы Сатоши» (@slezisatoshi), «Криптокрип Сайлер» (@mrsyler).
4. Форумы и сообщества. Данные для дневного трейдинга можно черпать из криптовалютных форумов, таких как Форклог (vk.com/forklogcom), ВизСек блог (blog.wizsec.jp), Биткоинтолк (bitcointalk.org/index.php) и прочих.
5. Чаты. Новости и рекомендации по открытии позиций легко найти в чатах по интересам: DeCenter Chat (t.me/DeChat), DeCenter Traders (t.me/DeTrades).
6. Ютуб-каналы. Интересные обзоры встречаются на YouTube. Примеры — каналы Анатолия Радченко (youtube.com/channel/UCkXILcDuix18Iy1pAFZ1TOA), Cryptonet (youtube.com/channel/UChy8hkcohgZpsv7695ZsMYw) и другие.
7. Конференции по торговле криптовалютой. Важные события в цифровом мире появляются на сайтах с календарями — Cointelegraph (cointelegraph.com/events), Coinspot (coinspot.io/global-events/).

Трейдинг в диапазоне

Стратегия дейтрейдинга подразумевает движение цены в определенных границах. Требует анализа следующих критериев:

• свечной график;
• уровень поддержки и сопротивления.

Трейдер покупает криптовалюту, как только цена достигает линии поддержки, и избавляется при снижении до линии сопротивления. Вариант — открытие short-позиции при достижении верхнего уровня и закрытие при уменьшении до нижней. Для принятия решений применяется принцип определения точек разворота. Они дают представление о ситуации, на каких уровнях быстрей всего произойдет изменение на рынке.

Скальпинг

Выбирая стратегию дневного трейдинга криптовалют, можно остановиться на скальпинге. Это торговля на небольших временных промежутках при минимальном колебании цены. Задача скальпера в следующем:

• поиск колебаний цены;
• открытие позиции;
• закрытие сделки в течение 1-2 минут.

Трейдер успевает поймать подходящие ситуации, к примеру, разрыв ликвидности или спроса / предложения. Скальпинг криптовалюты предусматривает применение торгового плеча, позволяющего увеличить доход. Такой стиль торговли повышает и риски трейдера. Для дневного трейдинга скальперы применяют разные стратегии:

• анализ книги ордеров;
• тепловые карты объема;
• технические индикаторы и пр.

Внутридневной скальпинг криптовалюты — рисковое направление, которое подходит только опытным трейдерам. Нужно понимать рынок / платформы и знать теханализ. 

Автоматический дейтрейдинг: применение ботов

Начинающие трейдеры часто выбирают автоматический или высокочастотный трейдинг с использованием ботов. Суть торгов — применение алгоритма, запрограммированного на открытие и закрытие позиций при выполнении определенных условий. Метод требует понимания стратегий и знание программирования.

Программист-инвестор задает стратегию и создает софт для трейдинга. После установки и запуска бот следует алгоритму, открывает и закрывает позиции. Задача трейдера в контроле, тестировании и обновлении алгоритма для повышения доходности.

Боты бывают следующих видов:

• следящие за трендом — используют торговые сигналы для входа-выхода, анализируют индикаторы;
• арбитражные — предусматривают заработок на ценовой разнице на различных рынках;
• кредитные — зарабатывают путем выдачи краткосрочных кредитов под процент;
• маркет-мейкеры — торгуют внутри спреда, принося доход.

Популярные боты для дейтрейдинга:

1. CryptoHopper — инструмент для внутридневной торговли, поддерживается крупными биржами. Стоимость 19-99$, в зависимости от тарифа.
2. Coinrule — оптимальный вариант для дейтрейдинга криптовалют, работает с 10 платформами, стоит 29,99 $ в месяц. Имеет 150 шаблонов с установленными параметрам. Если пробная версия.
3. Quadency — криптобот для новичков, имеющий простой и удобный интерфейс. Поддерживается более чем 10 торговыми платформами, имеет встроенные скринеры, оптимизированные графики и другие опции.
4. Shrimply — доступен для трейдинга криптовалют на 20 биржах. Обходится в 19-299 $ в месяц. Поддерживает разные кошельки, имеет несколько тарифных планов.
5. WunderBit — криптовалютная биржа с торговым ботом и возможностью копитрейдинга. Стоимость до 44,95 $.

Применение ботов в дневной торговле криптовалютами имеет ряд плюсов: отсутствие человеческого фактора, эффективность, быстрая реакция на изменения рынка. Из минусов — высокая цена, необходимость стабильного интернета, сложности настройки и обязательный контроль.

Для получения дохода следуйте простым рекомендациям:

• разберитесь в ситуации и не пускайте торги на самотек;
• контролируйте сделки и при выявлении ошибок исправляйте их;
• закройте для бота возможность вывода денег;
• сохраните ключ API и защитите его от посторонних;
• тестируйте бота перед применением.

Применение программы при внутридневной торговле криптовалютой устраняет эмоции, ускоряет скорость транзакций и повышает эффективность. Но стоит помнить о контроле, важно вовремя останавливать программу и исправлять ошибки. Подробно о ботах, их видах и особенностях применения можно почитать в статье.

HOLD-стратегия

Суть стратегии состоит в покупке криптовалюты без установки stop-loss и take-profit. Такая торговля требует контроля рисков и быстрого реагирования на коррекцию цены. Суть проста: трейдер покупает токен в начале дня, следит за изменениями на рынке и при увеличении стоимости на 10-15% продает его. 

В случае резкого снижения курса участник рынка теряет деньги. Поэтому для использования стратегии требуется проводить фундаментальный и технический анализ. Использование HOLD-стратегии помогает защититься от волатильности и уверенно пройти этапы краткосрочных колебаний.

Smart-трейдинг

Суть «умного» дейтрейдинга заключается в совмещении разных ордеров. Стратегия требует контроля за уровнем риска и доходности, помогает в планировании дальнейших действий и правильном открытии позиций. Реализация смарт-трейдинга предусматривает размещение двух ордеров:

• stop-loss — закрывает сделку в случае разворота рынка и его движения в противоположном направлении;
• take-profit — применяется для фиксации дохода при выполнении определенных условий.

Допускается использование нескольких упомянутых инструментов для распределения и снижения рисков. 

Какую криптовалюту выбрать

При поиске цифровых активов для дневного трейдинга важно учесть ряд критериев:

1. Объем. Трейдер должен проанализировать изменение курса за 7-30 дней. Это помогает понять, являются ли колебания цены нормальным явлением. Если криптовалюта имеет незначительный объем и высокую активность, это свидетельствует о сильной поддержке и росте цены.
2. Волатильность. Для дейтрейдинга подходят криптовалюты, стоимость которых часто меняется в течение дня. Такие активы отличаются повышенным риском, но и дают большую доходность.
3. Ликвидность. Важный параметр, показывающий возможность быстро продать и купить криптовалюту. Активность трейдеров при проведении сделок позволяет проводить финансовые операции по актуальным ценам.
4. Криптовалютная биржа. Для дневного трейдинга важно географическое положение. К примеру, Кракен — европейская платформа, Хуоби — азиатская. 
5. Команда и новости. Обратите внимание на разработчиков и их деятельность. Изучите интервью и комментарии, почитайте прогнозы. Отдельно почитайте новости, касающиеся токена.

К лучшим криптовалютам для дневной торговли стоит отнести:

1. Tether (USDT). Стабильна, имеет незначительные колебания, часто входит в портфель инвесторов.
2. Binance Coin. Имеет стабильную цену, неплохую волатильность и ликвидность. Характеризуется низким риском обвала курса.
3. Dogecoin. Позволяет заработать на краткосрочных колебаниях, подходит для стратегии торговли на новостях. Легко реагирует на твиты известных людей, к примеру, Илона Маска.
4. Ethereum. Второй по популярности цифровой актив. Востребован, благодаря возможности создания децентрализованных программ и новых криптовалют. Часто применяется для дневной торговли.
5. Tron. Известная платформа, которая быстро развивается и имеет высоколиквидную монету TRX.

Налогообложение и правила дневной торговли

Перед началом торгов трейдер должен разобраться с налогообложением. В России физлица платят 13-15% налог от разницы между куплей и продажей цифровых активов. Юридические лица — 20%.

В США существует такое понятие, как краткосрочные налоги и правило фиктивной продажи. Первый вариант используется в отношении любого актива, который был в руках инвестора меньше года. Размер налоговой ставки может достигать 37%. Правило фиктивной продажи не позволяет терять деньги из налогооблагаемого дохода при реализации криптовалюты или ценной бумаги с последующей покупкой через месяц.

Преимущества и недостатки дневного трейдинга криптовалютой

Любые вложения в цифровые активы несут риски и потенциально высокий доход. Для снижения потерь трейдер должен изучить законодательство и вопросы налогообложения, знать нюансы технического / фундаментального анализа, выбрать стратегию и актив. Он должен понимать слабые и сильные стороны заработка.

Преимущества:

• доступность для всех желающих;
• возможность заработка с небольшими вложениями;
• большой выбор стратегий и криптовалют;
• торги в режиме 24/7;
• сохранение анонимности и проведение платежей без посредника.

Недостатки:

• риск потерять деньги в краткосрочной перспективе;
• из-за работы рынка 24/7 в течение дня меньше прибыльных паттернов;
• отсутствие жесткого контроля, что повышает риск быть обманутым;
• вероятность потери денег из-за пампинга или фиктивных продаж;
• расходы на комиссии, которые суммируются за каждую сделку и в итоге могут вылиться в крупную сумму.

Сколько можно заработать

При грамотном подходе дейтрейдинг криптовалютами может приносить стабильный и регулярный доход. Из-за высокой волатильности трейдер должен находиться возле ПК и следить за рыночной ситуацией. В отличие от акций, стоимость криптовалюты может меняться в течение нескольких секунд. Если вы готовы к постоянному контролю, дневной трейдинг может стать источником заработка.

Итоги

Дейтрейдинг — одна из лучших стратегий для криптовалют, позволяющая совершать много сделок в течение дня. Методы внутридневной торговли используются трейдерами для получения дохода от волатильности рынка.

Чем больше сделок успевает провести участник торгов, тем выше прибыль. Важно правильно выбрать стратегию, определиться с ликвидным цифровым активом и быть готовым к финансовым потерям.