Что такое ордер на бирже криптовалют, виды и особенности

40
preview

Ордер на бирже криптовалют — личный заказ трейдера на куплю-продажу виртуальной монеты. Применяется в качестве инструмента для проведения сделок по интересующей цене. Иными словами, это заявка на приобретение или сброс определенного количества монет в зависимости от движения курса. Ниже рассмотрим, что такое ордер на криптовалютной биржевой платформе, какие бывают виды, и в чем особенности. Разберем плюсы и минусы каждого варианта.

Что это, параметры

Ордер в торговле — распоряжение клиента на покупку / продажу криптовалюты. При формировании заявки указываются следующие данные:

  • тип используемого актива, которые нужно купить-продать;
  • объем сделки, количество монет;
  • валюта, которая используется для получения;
  • стоимость операции (указывается за единицу выбранного актива).

После создания заявка добавляется в общий список, который называется стакан ордеров. Срок выполнения распоряжения может быть разным — от 1-2 минут до нескольких суток в зависимости от скорости появления встречного предложения и запроса трейдера. При завышенных требованиях заявка может долгое время находиться в стакане и ожидать выполнения.

Виды и особенности биржевых ордеров

Особенности ордеров

Ордер на покупку на бирже может быть нескольких видов: лимитный, рыночный и вспомогательный. К последней категории относится Стоп-Лосс, Тейк-Профит, Стоп-Лимит, Трейдинг-Стоп и другие. От выбора варианта зависит время и условия выполнения.

Лимитный

Наиболее востребованный тип ордера на бирже, предусматривающий указание стоимости криптовалюты и объема сделки. Официальное обозначение — Limit Order. Условно делится на два типа:

  1. На покупку (Bid). Предполагает проведение сделки при снижении цены до определенного уровня или ниже.
  2. На продажу (Ask). Отложенная заявка, которая срабатывает при достижении курсом определенного уровня или более высокого параметра.

После добавления заявка попадает в стакан, который наполняется другими трейдерами. По факту выполнения торговый ордер клиента удаляется из списка. При добавлении лимитной заявки у трейдера имеется два варианта:

  1. Размещение открытого распоряжения на биржевой платформе в случае встречного приказа.
  2. Принятие заявки другого пользователя, которая также открыта и доступна к выполнению.

Иными словами, у трейдера имеется два пути — создать распоряжение по определенной цене и дожидаться его принятия другим пользователем или выбрать одно из доступных предложений.

Лимитный ордер на бирже подходит тем пользователям, которые боятся упустить резкое повышение цены криптовалюты. Инвесторы часто открывают такие заявки в ожидании изменения курса после какой-то новости. К примеру, если цена Биткоина составляет 38,5 тысячи долларов, но в ближайшее время ожидается скачок, можно поставить заявку на 40 000 USD и вовремя провести сделку.

Рыночный

Второй по популярности ордер на бирже, предусматривающий быструю сделку купли или продажи криптовалюты по лучшей на текущий момент стоимости. Официальное название — Market Order. При оформлении заявки указывается количество покупаемых монет. Если имеющийся для сделки криптовалюты недостаточно, захватывается следующий ордер на криптовалютной бирже и т. д. В результате трейдер может упустить выгоду

Рассмотренная выше система называется проскальзыванием. Процесс перескакивания на очередные заказы будет проходить до момента, пока заявка не исполнится на 100%. При наличии завышенного запроса каждая очередная сделка теряет в выгоде, поэтому нужно соблюдать осторожность и не завышать запросы при создании ордеров.

На криптовалютных биржах комиссии для трейдеров, создавших Limit Order меньше, чем для Market Order. Рыночный ордер в торговле применяется в тех случаях, когда пользователю некогда ждать исполнения его заказа. Срок выполнения составляет до двух-трех минут.

Стоп-лосс / Тейк-профит

В процессе торгов на бирже криптовалют применяется еще два инструмента в виде Stop-Loss и Take-Profit. Первый позволяет уменьшить финансовые потери по определенной сделки, а второй позволяет установить определенную стоимость, по которой отзыв будет закрыт для фиксации дохода. В большинстве случаев оба инструмента применяются в комплексе.

Стоп-лосс используется в следующих случаях:

  1. Курс криптовалюты имеет мощный тренд, но в целом криптовалютный рынок отличается нестабильностью.
  2. В ближайшее время планируется стабильный рост курсовой цены без каких-то серьезных изменений на рынке.
  3. Имеет место медвежий тренд, подразумевающей снижение стоимости криптовалюты в ближайшей перспективе.

Для сравнения Тейк-профит гарантирует выполнение заявки на том же уровне или в более выгодной позиции. Если трейдер угадал с направлением цены, он остается в выигрыше. Take-Profit подходит для участников рынка, которые используют краткосрочные позиции. Применение такого инструмента позволяет избежать рисков и держать под контролем соотношение риска и прибыли.

Стоп-Лимит

Торговый ордер, позволяющий контролировать сделку. Предусматривает отложенную куплю-продажу криптовалюты. Подходит для получения выгоды на краткосрочном росте и снижении курса криптовалюты. Как правило, применяется при дампах и пампах, когда в сделке принимают участие крупные игроки, а сам процесс связан с покупкой или продажей большого объема монет.

Принцип действия следующий:

  1. Участник рынка выставляет определенную цену, при достижении которой заявка попадает на рынок.
  2. Устанавливается стоимость купли-продажи актива.
  3. Выбирается число коинов, которые нужно купить.
  4. Ожидается ситуация, когда условия на рынке будут соответствовать заданным параметрам.

Stop-Limit пользуется спросом на рынках с большой волатильностью. Подходит, когда необходимо купить криптовалюту по желаемой цене или, наоборот, продать при достижении определенного уровня. Некоторые трейдеры используют инструмент для защиты от разворота курса и фиксации текущего дохода.

Трейлинг-Стоп

Один из видов Stop-Limit, позволяющий контролировать движение цены выбранной монеты и менять условия заявки с учетом рыночной ситуации. Процесс происходит путем автоматического изменения позиции. Если стоимость криптовалюты идет вверх, но ситуация может поменяться, лучше поставить Стоп-Лимит на меньшую цену. Если же курс продолжает движение вверх, можно потерять доход.

В таком случае пригодится трейлинг-стоп. С его помощью можно контролировать цену срабатывания и двигаться вместе с рынком. Это делается до тех пор, пока тренд не меняется.

Принцип работы имеет следующий вид:

  1. Открытие длинной позиции при снижении курса и меняющегося Stop.
  2. Цена идет вверх, а вместе с ней и Trailing Stop.
  3. Преодоление цены безубыточности.
  4. Снижение стоимости без корректировки уровня выхода.
  5. Достижение нового максимума и снижение курса до достижения ордерного уровня.

 Трейлинг справляется с задачей только в пределах идеального тренда: бычьего или медвежьего.

Брекет-ордер

Универсальная заявка, сочетающая в себе два инструмента: Stop-Loss и Take-Profit. При использовании только одного ордера возможны последствия в виде потери дохода и непредвиденных финансовых потерь.  При выполнении одного из двух приказов второй автоматически аннулируется.

Инструмент используется при торговле обычными активами, к примеру, акциями или фьючерсными контрактами, но иногда может применяться применительно к криптовалютам. К слову, большая часть криптовалютных бирж позволяет использовать такой инструмент.

Брекет-ордер рекомендуется для защиты от рисков. При этом трейдер не гарантирует 100-процентную безопасность. Инструмент рекомендуется к применению в периоды небольших колебаний цены, когда невозможно получить большой доход на резких изменениях курсовой цены. Использование нескольких таких ордеров позволяет получать доход даже при небольших корректировках стоимости.

Номер п/пВид ордераОфициальное названиеПлюсыМинусы
1ЛимитныйLimit OrderНаибольшая выгода. Возможность самому задать стоимость.Риск неисполнения заявки в случае удорожания. Отсутствие ордера, соответствующего условиям.
2РыночныйMarket OrderВысокая скорость сделки. Простота использования. Возможность купить / продать любое количество активов.  Риск проскальзывания при наличии большого объема стакана. Невозможность планирования сделки заранее.
3Стоп-лосс / Тейк-профитStop-Loss и Take-ProfitСнижение человеческого фактора. Спокойный выбор цены без эмоций. Возможность избежать проведения сделок вручную.После исполнения цена может продолжить движение в нужном направлении. Сохраняется риск ошибки при установке такой заявки на криптовалютной бирже.
4Стоп-ЛимитStop-LimitВедение торгов на выгодных условиях. Фиксация прибыли при резком скачке и обвале цены. Страховка от незапланированного снижения курса. Доступность ордера почти на всех криптовалютных биржах.  Риск неисполнения заказов из-за популярности инструмента. Высокая вероятность краткосрочной коррекции. Опасность появления разрывов в ценообразовании и невыполнения заявки
5Трейлинг СтопTrailing StopВозможность получения максимума прибыли. Сохранения дохода при резком развороте цены. Торговля несколькими торговыми парами. Доступность для применения на разных платформах.Работа только при включенном терминале. Необходимость ожидания срабатывания ордеров. Низкая эффективность при сильном движении тренда.
6Брекет-ордерBracket-OrderОдновременное применение двух инструментов. Эффективная защита от рисков. Возможность получения дохода даже при небольших колебаниях. Экономия времени, ведь не нужно следить за изменением цен на рынке.  Не подходит для рынка с большой волатильностью. Требует определенного опыта.  

Что нужно сделать перед применением ордера в торговле

Что нужно сделать перед применением ордера в торговле

Понимание видов и особенностей заявок позволяет правильно разобраться с их применением. Для получения результата от торгов важно следовать такой инструкции:

  1. Определитесь с криптовалютой, которую нужно купить или продать. На этом этапе важно изучить стоимость, тенденции в виде движения тренда, параметр капитализации и другие моменты.
  2. Выберите торговую пару, которая вас устраивает. В большинстве случаев вместе с криптовалютой торгуется доллар.
  3. Определитесь с дальнейшей стратегией и инструментами, которые вы будете применять.

Оптимальный вариант — завести на биржу фиатные деньги в виде разных валют и выбрать несколько криптовалют для покупки.

Когда лучше не использовать отложенные заявки

Трейдеры рекомендую отказаться от отложенных ордеров, когда высока вероятность роста актива, а цель покупки — получение дохода в долгосрочной перспективе. Многое зависит от тактики, которую использует сам трейдер. Инвесторы, вкладывающие деньги на большой срок, стараются избегать применения отложенных заявок. Для сравнения трейдеры, работающие на прибыль в краткосрочной перспективе, без таких инструментов не обходятся.

Итоги

Применение ордеров для торговли на бирже — возможность защититься от непредвиденных обстоятельств, получить более высокий доход или предотвратить финансовые потери в случае резких колебаний курсовой цены. Правильно оформленная заявка представляет собой ограничитель, который при правильном применении позволяет получить максимальный доход.

В зависимости от обстоятельств можно использовать рыночные, отложенные или лимитные ордера. Первые подходят для проведения мгновенных сделок, а вторые и третьи позволяют предусмотреть изменения на рынке и таким способом обеспечить хеджирование рисков на случай непредвиденного разворота курса.

Аватар автора
crypt-mining.net

Комментарии