Полный обзор скальпинга криптовалют, и как на нем заработать

Скальпинг криптовалют — способ трейдинга, предусматривающий покупку и продажу активов в период до 3-5 минут. Требует знаний, умения быстро принимать решения, понимания технического анализа и способности учитывать фундаментальные факторы. Система применяется трейдерами и при правильном подходе способна принести доход. 

Ниже рассмотрим, в чем особенности, изучим стратегии и подходы, как начать торговать, и на каких биржах рекомендуется попробовать силы. Отдельно приведем варианты обучения и криптовалюты для трейдинга. 

Что такое «криптовалютный» скальпинг

Скальпинг — стратегия для заработка криптовалюты на небольших промежутках времени. Участник рынка открывает сделки и сразу их закрывает. Разница между куплей и продажей является доходом трейдера. Прибыль от одной операции минимальна, поэтому для заработка требуется производить 40-50 транзакций в час.

Скальпинг эффективен благодаря волатильности и движению цены. Для увеличения прибыли скальперы применяют кредитное плечо в размере до 200-500 крат от ставки. Применение инструмента повышает риски, но позволяет получить больший доход. 

Особенности скальпинга криптовалют:

• реагирование на изменение цены;
• удерживание позиции в срок от нескольких секунд до 1-2 минут;
• волатильность применяемого актива;
• сравнительно низкие риски за счет множества сделок;
• минимальные размеры позиций.

Количество открытых сделок может достигать 100-200 в день и более. Фиксация дохода осуществляется после первого колебания или при достижении установленного уровня (определяется трейдером).

Перед открытием позиции скальпер учитывает следующие факторы:

• спрос и предложение на криптовалюту;
• новостной фон;
• особенности фигуры технического анализа;
• сигналы индикаторов;
• ситуация на криптовалютном рынке.

При определенных обстоятельствах колебания цены могут достигать 20-30% от первоначального уровня. Даже при небольших ставках такие изменения приносят доход, а при увеличении числа позиций растет и доходность.

Стили скальпинга криптовалют

• Пипсовка. Суть в открытии позиции на начальном этапе тренда. При достижении требуемого уровня трейдер прекращает сделку. Между открытием и закрытием позиции проходит не больше 2-3 минут. Пипсовка в скальпинге позволяет участнику рынка несколько раз получать доход. Количество пипсов может достигать 200-300 в сутки. Недостатком является непредсказуемость результатов из-за волатильности. Известно много ситуаций, когда трейдер не успевает закрыть ордер, после чего сделка закрывается с негативным или нулевым результатом. При выполнении правил месячный доход может достигать 150%, но для достижения такого результат требуется опыт.
• Стандартная пипсовка. Технология используется трейдерами, имеющими большой опыт торговли и знающими тонкости технического анализа. Перед открытием позиции учитывается спрос и предложение, используются индикаторы для поиска сигналов входа. Трейдеры, применяющие данный метод, проводят операции в течение 6-12 минут.
• Консервативная пипсовка. Суть трейдинга состоит в изучении просадок за последнюю неделю. Выбираются варианты, в которых цена снижалась на 20% и ниже. При соблюдении условий доступно открытие ордера на покупку без ожидания закрытия. Уровень профита составляет почти 10% с момента входа.

Что делать с «отрицательной» сделкой

При скальпинге криптовалют бывают ситуации, когда цена падает ниже уровня открытия позиции. В таких обстоятельствах можно действовать следующим образом:

1. Закрытие ордера. Такой шаг чреват финансовыми потерями, но зато они будут незначительными. В дальнейшем расходы можно перекрыть с помощью выгодных сделок.
2. Отсутствие действий. Трейдер может оставить ситуацию на самотек и дождаться, пока стоимость не вернется к первоначальной точке и не поднимется выше. В таких обстоятельствах трейдер не должен фиксировать потери. Достаточно дождаться изменения цены в требуемом направлении. При выборе варианта скальпинг криптовалют превращается в дейтрейдинг или даже инвестирование. Отказ от закрытия позиции актуален при отсутствии кредитного плеча.
3. Открытие усредняющей сделки. Для покрытия затрат можно открыть две и более позиций через определенное количество пунктов. Такие действия позволяют компенсировать возможные убытки. 

Стратегии скальпинга криптовалют

Выделяется шесть способов торговли с применением криптовалют на коротких таймфреймах.

Трейдинг на новостях

Перед открытием позиции требуется иметь под рукой подробные источники данных для получения сигналов. Важно контролировать обновление новостей и публикации в криптовалютных сообществах. Для такого скальпинга важно понимать, как те или иные новости влияют на изменение цены криптовалюты. Это позволяет подобрать момент для входа.

Пример — инвестирование компанией Тесла в BTC 1.5 млрд долларов. По статистике 37% жителей США учитывают твиты Илона Маска при открытии позиций. Логично предположить, что такие заявления приводят к скачку цены. Скальперы могут купить криптовалюту и продать ее после достижения максимального курса. На фоне указанной новости многие заработали до 15% от вложенной суммы.

Трейдинг по техническому анализу

Суть стратегии — прогнозирование движения цены криптовалют в течение 24 часов. Трейдеры анализируют графики и проверяют нюансы технического анализа. Алгоритм действий такой:

1. Участник выбирает токен и наблюдает за движением цены.
2. В определенный момент он обращает внимание на приближение стоимости к верхней границе. С учетом того, что цена уже несколько раз отталкивалась от верхней линии, она с большой вероятностью снова идет вниз.
3. Открытие короткой позиции на снижение стоимости актива.

Если цена постоянно отталкивается от нижней линии поддержки, при очередном снижении курса можно купить токен. Сложность стратегии в том, чтобы своевременно заметить падение цены.

Торговля по стакану

Биржи криптовалют предлагают скальпинг с учетом заявок рынка: покупателей и продавцов. Информация о сделках находится в биржевом стакане. После ее анализа можно определить, в какую сторону «качнется» цена в ближайшее время. Здесь действует следующая закономерность:

• большое количество покупателей — вероятность увеличения цены;
• рост числа продавцов — снижение стоимости в ближайшей перспективе.

Автоматический трейдинг

Суть торговли в применении робота, который действует по алгоритму. При использовании автоматической торговли нельзя оставлять ситуацию на самотек. Важно следить за действиями бота и своевременно корректировать его шаги.

Копи-трейдинг

Это копирование сделок опытных трейдеров. Некоторые платформы предоставляют такие услуги:

• 3commas.io: платформа для копи-трейдинга, позволяющая создать своего бота. Здесь можно покупать сигналы у поставщиков и использовать их для открытия позиций. Первые три для PRO-тарифа бесплатны, после чего придется платить.
• Coinmatics.com: позволяет копировать операции трейдеров и торговых роботов. Доступна опция получения сигналов от стратегий. На сайте действует реферальная система, есть аналитический раздел, три тарифных плана (1 бесплатный).
• Zignaly.com. Сервис для копи-трейдинга с депозитом от 1 доллара. Имеет собственную монету. Абонентская плата до 50 долларов. Доступен один бесплатный тариф.

Кроме рассмотренных выше, можно использовать другие платформы — aivia.io/ru, wundertrading.com/buy-crypto и trade-mate.io. Компания Binance сотрудничает с разными компаниями и таким способом открывает возможность для копи-трейдинга через сторонние сервисы.

Гибридный трейдинг

В отдельную категорию входит комплексное применение рассмотренных выше методов скальпинга. При выборе варианта трейдер исходит из текущей ситуации и наличия знаний.

ТОП скринеров для скальпинга криптовалют

Для скальпинга цифровых активов можно использовать скринеры — сервисы, предоставляющие информацию о криптовалютном рынке. Рассмотрим популярные платформы.

• Скальптанция — scalpstation.com. Ориентирована на биржу Binance, проведение спотовых и фьючерсных торгов. Сервис бесплатен, доступен в web-версии и поддерживает русский язык. Позволяет оценить текущую ситуацию и возможные движения цены в будущем.
• TrendCore — trendcore.io. Отображается плотности криптовалют после анализа заявок по тем или иным направлениям. Показывает колебания на последних свечах, ускоряет принятие решений.
• TTPO — ttpro.ru. На 100% бесплатный, имеет звуковое информирование. Разработчики регулярно обновляют проект и выпускают новые версии.

К рассмотренным выше можно добавить и другие скринеры: tradersdiaries.com/diary/screener-for-crypto, bitscreener.com, ru.tradingview.com/crypto-screener, xypher.io/Screener и т. д. По желанию можно пользоваться сразу двумя или более вариантами.

Лучшие биржи криптовалют для скальпинга

При выборе биржи стоит ориентироваться на платформы, которые предоставляют демо-режим для тренировки. Для скальпинга криптовалют можно использовать следующие варианты:

• ByBit (bybit.com). Имеет набор инструментов, предназначенных для технического анализа, дополнительные функции, возможность проведения сделки с кредитным плечом. Есть демо-счет, позволяющий проверить силы и спрогнозировать движение цены криптовалюты. После тренировки можно переходить к скальпингу за деньги.
• eToro (etoro.com). Криптовалютная биржа с демо-аккаунтом. Сервис позволяет обучаться скальпингу цифровых активов и набраться опыта с помощью других пользователей. 
• TradingView (tradingview.com). Платформа предлагает большой выбор инструментов для работы с криптовалютами. Доступно множество графиков, прогнозы движения цены и другие опции.

Дополнительно можно использовать и другие биржи для скальпинга криптовалют: Binance, OKEx, Huobi, Poloniex и другие.

При выборе платформы для трейдинга берите во внимание следующие факторы:

• отзывы пользователей;
• возможность регистрации для граждан РФ;
• наличие верификации;
• достаточность выбора способов ввода и вывода денег;
• торговые комиссии;
• наличие графиков и стаканов с обновлением в режиме онлайн;
• список индикаторов, которые доступны для скальпинга криптовалют;
• наличие демо-режима.

Рассмотренные выше платформы соответствуют заявленным критерием. Исключение доступ к трейдингу для граждан из России. Из-за восьмого пакета санкций многие биржи закрывают доступ для россиян.

Лучшие индикаторы для торговли 

Использование стратегии технического анализа предусматривает применение индикаторов — помощников, которые условно делятся на трендовые и осцилляторы. Первые помогают трейдеру при наличии соответствующей тенденции на рынке, а вторые используются в периоды колебания.

В топ индикаторов для скальпинга криптовалют входят:

• Camarilla (для admiralmarkets.sc). Технический индикатор, определяющий уровни поддержки и сопротивления. Помогает быстро выявить тренд, отобразить медвежьи и бычьи зоны, найти точки для входа и выхода, обнаружить события-триггеры. Помощник прост и понятен, позволяет проводить предварительный анализ.
• Admiral Pivot (для admiralmarkets.sc). Индикатор для скальпинга криптовалют на уровнях поддержки и сопротивления. Определяет места прорыва линий, используя разные таймфреймы.
• Уровни поддержки и сопротивления. Первые располагаются ниже реальной цены и показывают давление со стороны покупателей. Помогают увидеть вариант отбоя цены. Вторые располагаются выше текущей стоимости, отображают давление продавцов и показывают уровень для медвежьего отбоя. Такие индикаторы востребованы среди трейдеров и помогают спрогнозировать движение цены.
• Stochastic. По индикатору легко понять зону перепроданности или перекупленности. В случае выхода из этой области на графике можно открыть продажу, а при выходе — покупку.
• Скользящие средние. Используется на таймфреймах от 5 до 15 минут. Помогает определить момент покупки актива. 

В топ индикаторов для скальпинга токенов можно добавить «Полосы Боллинджера», «Индикаторы CCI», «100 pips today scalper» и другие. 

Что учесть перед открытием позиции

Для получения прибыли от скальпинга криптовалют важно подготовиться и учесть ряд факторов:

• собственный темперамент — должен соответствовать принципам торговли;
• уровень знаний — способность проводить технический и фундаментальный анализ;
• время волатильности — часы, когда скальпинг криптовалютами эффективен;
• новости — контроль ситуаций, которые могут влиять на сферу криптовалют;
• ликвидность — наличие участников, которые готовы проводить сделки;
• объем торгов — анализ содержания стакана на факт наличия ордеров.

После анализа рынка и получения сигнала трейдер открывает позиции, дожидается интересующего импульса и продает актив.

Как начать зарабатывать

Для получения дохода на скальпинге криптовалют следуйте инструкции:

1. Определитесь с биржей, которая подходит под рассмотренные выше критерии.
2. Выберите торговую пару, которая отличается ликвидностью, имеет достаточную капитализацию и объем торгов.
3. Найдите торгового бота (по желанию). Скальпинг криптовалют требует скорости открытия и закрытия позиций. Поэтому многие используют боты.
4. Учтите размер комиссии. 
5. Используйте разные стратегии. Впоследствии вносите в них изменения для выбора подходящего варианта. 
6. Открывайте позиции с учетом размера депозита, не идите на неоправданный риск.

Сколько можно заработать

Скальпинг криптовалют — направление, которое не имеет ограничений по размеру заработка. Опытные трейдеры выделяют 2-3 часа в день на занятие трейдингом. За это время можно открыть до 100 сделок.

Начинающий пользователь может зарабатывать до 200-250% в год. К примеру, если инвестировать 10 000 долларов, через 12 месяцев можно «сделать» из них до 25 000. Это при условии понимания рынка, грамотной торговли и наличия стратегии. Опытные скальперы имеют больший депозит и способны добиться доходности до 1000% в год. 

Лучшие криптовалюты для скальпинга

Криптовалюта должна соответствовать критериям ликвидности и иметь необходимую волатильность (свыше 20% в сутки). 

• SHIB: криптовалюта создана в 2020 году, имеет большое сообщество, работает на стандарте ERC-20. Выделяется высокой волатильностью. За сутки объем меняется на 200-220 %.
• DOGE: еще один ликвидный токен для скальпинга криптовалют. На момент написания обзора цена монеты изменилась на 276%. Криптовалюта является мемом, работает на алгоритме PoW и может добываться с помощью майнинга.  
• Matic. Токен сети Polygon, который создан для блокчейнов на Эфириум. Целью разработчиков было увеличение скорости операций в сети, решение проблем с масштабируемостью и снижение комиссий. Монета применяется для вознаграждения за стейкинг и газ. В течение суток объем меняется на 70-80%.
• GMT: криптовалюта проекта STEPN.. Работает на алгоритме Solana и имеет сравнительно небольшую ликвидность.
• UNFI: токен управления UNFI Protocol. Работает на базе Эфириум. Отличается колебаниями цены и часто используется скальперами для заработка.
• BAL: монета на базе ERC-20. Используется для голосования за изменения в протокол и является внутренней криптовалютой для DEX-биржи Balancer.

К рассмотренному списку лучших криптовалют для скальпинга можно добавить Wink, BitTorrent, eCash и другие. 

Как научиться торговать

Для получения результата важно пройти обучение скальпингу криптовалют. На выбор доступны следующие способы:

1. Самостоятельное обучение. Придется самому искать литературу, изучать особенности скальпинга криптовалют, создавать стратегию методом проб и ошибок. 
2. Бесплатные курсы. В интернете достаточно предложений по обучению будущих трейдеров. В качестве примера можно привести площадку cscalp.net/kurs-obuchenija-skalpingu. Для обучения необходимо зарегистрироваться на Бинанс, подключить сервис CScalp к бирже и обучаться.
3. Платные курсы. Трейдеры и компании предлагают платное обучение скальпингу криптовалют. При выборе важно ориентироваться на опыт, отзывы, программу и другие данные.

Плюсы и минусы

Перед началом скальпинга криптовалют стоит учесть слабые и сильные стороны такой деятельности. Для наглядности сведем их в таблицу.

Итоги

Скальпинг криптовалют — направление, позволяющее зарабатывать на кратковременных изменениях цены. Несмотря на видимую сложность, новички могут быстро освоить направление, а впоследствии увеличивать ставки. Сложность в том, чтобы пройти обучение, подобрать подходящую биржу и выбрать криптовалюту.