Криптовалютная аналитика — это процесс изучения и анализа аспектов цифровых активов и рынка, который с ними связан. Включает в себя сбор и изучение данных о ценах, объемах торгов, рыночной капитализации, техническом анализе графиков курсов и новостях.

Криптовалютная аналитика помогает трейдерам, инвесторам и другим участникам рынка принимать информированные решения. Используется для оценки перспектив криптовалют, выявления трендов и паттернов в ценах, определения времени для покупки или продажи активов.

Ниже рассмотрим, для чего применяется аналитика, как она работает, и что в нее входит. Разберемся, какую роль играет фундаментальный и технический анализ. Выделим особенности применения криптовалютных новостей, возможные риски, плюсы и минусы. Отдельно приведем ТОП-6 платформ, которые полезны при проведении такого рода работ.

Назначение

Цель криптовалютной аналитики состоит в предоставлении информации и инструментов для принятия обоснованных решений в отношении цифровых активов. Она полезна для участников рынка: трейдеры, инвесторы, фонды, аналитические компании и другие.

Цели аналитики криптовалют:

• Оценка перспектив, потенциала токенов и проектов, их технологии, команды разработчиков и иных факторов. Помогает инвесторам и трейдерам принимать решения о покупке, продаже или долгосрочных вложениях.
• Определение трендов и паттернов в ценах и объемах торгов, что помогает прогнозировать будущее движение рынка. Теханализ графиков и использование индикаторов помогают выявить сигналы покупки и продажи.
• Оценка рисков и доходов. Аналитика предоставляет информацию о волатильности и корреляции с другими активами.
• Мониторинг новостей и событий. Работа включает в себя изучение объявлений, связанных с криптовалютами. Это помогает быть в курсе последних разработок и изменений, которые влияют на рынок.
• Принятие грамотных решений на основе имеющихся данных. Она предоставляет аналитические инструменты и понимание рынка, чтобы участники могли принимать обоснованные шаги о торговле и инвестициях.
• Развитие стратегий и планирование. Криптовалютная аналитика позволяет трейдерам и инвесторам разрабатывать системы торговли и инвестирования. Анализ данных и тенденций помогает понять, какие риски следует учитывать.

Сферы применения

Криптовалютная аналитика используется в различных сферах, связанных с криптовалютами и блокчейном:

• Трейдинг и инвестиции. Помогает оценить перспективы проектов, определить точки входа и выхода из позиций, управлять рисками и адаптировать торговую стратегию.
• Исследования и консалтинг. Аналитические компании и консультанты изучают проекты, проводят анализ фундаментальных и технических аспектов, составляют отчеты и рекомендации для клиентов.
• Регуляторные органы и правительственные учреждения. Могут использовать аналитику для оценки рынка и принятия решений в отношении законодательства и регулирования в криптовалютной сфере.
• Разработка проектов и стартапов. Криптовалютная аналитика используется для оценки рыночного потенциала проектов, изучения конкурентов, анализа пользовательского опыта и определения стратегии продвижения.
• Образование и исследование. Вузы, исследовательские институты и образовательные платформы предлагают обучающие программы и проверки в области криптовалютной аналитики. Это помогает студентам и профессионалам углубить знания и навыки в этой сфере.

Что входит

Криптовалютная аналитика включает в себя ряд факторов, сведения и инструменты, которые помогают анализировать и понимать рынок криптовалют:

• Сбор и анализ данных о ценах и объемах торгов цифровых активов. Включает информацию о ценах открытия, закрытия, максимальных и минимальных значениях,.
• Использование инструментов и методов теханализа для графиков цен криптовалют. Включает построение и изучение трендов, использование индикаторов (например, скользящих средних, MACD, RSI и других), проверка графических паттернов, уровней поддержки и сопротивления для аналитики.
• Фундаментальный анализ. Изучение бизнес-модели, технологических характеристик, конкурентной среды, новостей и событий, которые влияют на стоимость и успех проекта.
• Сентиментальный анализ. Изучение мнений, настроений и сентимента участников крипторынка. Включает проверку новостей, социальных медиа, форумов и иных источников для определения настроений и мнений.
• Рыночная аналитика. Исследование и анализ тенденций и особенностей рынка криптовалют, включая капитализацию, долю монет, изменения регулятивного окружения и т. д.

Как делать аналитику криптовалют

Процесс криптовалютной аналитики проходит в несколько этапов:

1. Определение целей. Вычислите, хотите ли вы осуществлять торговлю криптовалютами, инвестировать в долгосрочные проекты или предоставлять услуги подобного рода другим участникам рынка.
2. Соберите данные о цифровых активах, включая цены, объемы торгов, новости и события связанные с криптовалютами. Используемые источники: криптовалютные биржи, финансовые платформы, новостные сайты и API.
3. Примените теханализ для изучения графиков цен криптовалют. Используйте инструменты и методы для аналитики: скользящие средние, индикаторы момента, графические паттерны, уровни поддержки и сопротивления. Анализируйте тренды, сигналы покупки и продажи, а также перекрестные данные индикаторов.
4. Изучите фундаментальные факторы, влияющие на криптовалюты. Включает анализ команды проекта, технологических характеристик, партнерств, новостей и обновлений. Оцените потенциал роста и успех на основе факторов.
5. Анализируйте сентимент рынка криптовалют, изучая мнения и настроения участников. Мониторьте новости, социальные медиа и форумы для определения общего мнения. Это помогает в понимании влияния эмоций и настроений на цены и тренды, а также в будущей аналитике.
6. Используйте статистические способы, машинное обучение и другие техники для создания моделей прогнозирования цен и объемов торгов криптовалют.
7. Создайте графики, диаграммы и отчеты, чтобы представить информацию в понятной и удобной форме. Дает возможность всем участникам лучше понять результаты анализа.
8. Обновляйте и адаптируйте аналитику. Рынок криптовалют постоянно меняется, и появляются новые факторы. 

Создание собственной аналитики требует времени, опыта и навыков. Развивайте знания и следите за тенденциями и инструментами в области криптовалют. 

Что включает фундаментальный анализ в криптовалютной аналитике

Сюда входит изучение и оценка фундаментальных факторов, которые влияют на цену и перспективы криптовалюты:

• Команда разработчиков. Включает изучение квалификации и опыта представителей, репутации в индустрии и открытости команды к общению с сообществом.
• Технологические аспекты. Исследование потенциала для решения проблем, а также конкурентного преимущества проекта в отрасли для аналитики.
• Анализ партнерств. Сотрудничество с компаниями, банками, правительственными организациями и другими проектами способствует развитию и усилению позиций криптовалюты.
• Финансовые показатели для аналитики: доходы, расходы, прибыльность и состояние фондов. Помогает понять устойчивость и уровень риска проекта.
• Правовой и регуляторный аспект. Включает соответствие нормам законодательства и соблюдение нормативных требований. Предусматривает изучение регуляторной среды, возможности введения новых правил и связанных рисков.

Что включает технический анализ

Теханализ в криптовалютной аналитике предусматривает изучение графиков цен, использование инструментов и показателей для прогнозирования будущих ценовых движений. К базовым помощникам стоит отнести следующие:

• Графики цен, такие как свечные, линейные, с точками и фигурами. Отображают данные о курсах и объемах торгов, анализ которых помогает определить тренды и паттерны.
• Технические индикаторы, которые помогают анализировать данные и выявлять сигналы покупки или продажи. Некоторые из популярных технических индикаторов включают скользящие средние, относительную силу индекса (RSI), стохастический осциллятор и другие.
• Уровни поддержки и сопротивления. Поддержка — уровень цены, ниже которого криптовалюте трудно упасть. Сопротивление — стоимость, выше которой курс не сможет подняться. Анализ и определение уровней в аналитике помогает определить точки входа и выхода из позиций.
• Графические паттерны. Указывают на возможные развороты тренда или продолжение движения цены. Примеры — “голова и плечи”, “двойное дно”, “треугольник” и другие.
• Объем торгов. Это количество криптовалюты, которая покупается или продается за конкретный период времени. Анализ помогает определить силу и подтверждение тренда, а также выявить возможные переломные моменты.

Роль новостей

Новости и события влияют на следующие факторы:

• Рыночное настроение. Ставится под вопрос стабильность и перспективы криптовалюты. Позитивные новости, такие как партнерство с бизнесом или правительственная поддержка, способствуют росту цены. Негативные новости (регулятивные ограничения или хакерские атаки) вызывают ее падение.
• Влияние на долгосрочные перспективы. Анонсирование новых технологических разработок, улучшение масштабируемости оптимизирует потенциал проекта и способствует привлечению инвесторов.
• Торговые возможности. Запуск новой криптовалюты или обновление проекта вызывает краткосрочные колебания цены, что используется для осуществления прибыльных сделок.
• Регулятивные изменения. Новости о регулятивных изменениях, законодательстве или позиции правительств и финансовых институтов могут влиять на криптовалютный рынок. Такие новости вызывают колебания цены, правки в торговле и в спросе на токены.

Какие риски связаны с криптовалютной аналитикой

• Рыночная волатильность. Означает, что цены могут резко изменяться в короткие промежутки времени. Волатильность усложняет точный прогноз ценовых движений и может привести к неожиданным результатам.
• Ограниченная информация. В криптовалютной аналитике часто отсутствует полная достоверность. Некоторые данные недоступны в отношении молодых или малоизвестных проектов. Это может затруднить точный анализ и прогнозирование.
• Воздействие манипуляций рынком: сговоры, манипулятивные операции и фейковые новости. Это искажает цены и влияет на результаты анализа. Трейдеры и инвесторы должны быть осторожны и осуществлять аналитику для подтверждения информации. 
• Технические проблемы и кибербезопасность. Такие ситуации имеют негативное влияние на криптовалютный рынок и его результаты. Это приводит к потере средств и нарушению доверия.
• Несоответствие регулятивным требованиям. Криптовалюты зависят от правительств и уполномоченных органов. Подобная ситуация может привести к правовым проблемам и финансовым потерям. Трейдеры и инвесторы должны быть внимательны к таким аспектам.

Как использовать для принятия решений

Криптовалютная аналитика служит инструментом при принятии решений на рынке. Ее можно использовать для следующих задач:

• оценка потенциала и перспектив проекта для роста или успеха;
• определение точек входа и выхода из позиций;
• помощь в идентификации трендов, уровней поддержки и сопротивления, графических паттернах и других сигналов, которые могут указывать на возможности для торговли;
• снижение потерь за счет использования риск-менеджмента и стоп-лосс ордеров, определение соотношения риска и прибыли, разнообразие портфеля и анализ волатильности;
• мониторинг новостей и событий, которые могут влиять на рынок криптовалют;
• комбинирование подходов для принятия решений.

Топ сайты для криптовалютной аналитики

В России есть сайты, предоставляющие аналитическую информацию о криптовалютах. Их можно использовать по одному, но лучше черпать данные из разных проектов для достижения точности.

CoinMarketCap (coinmarketcap.com)

Одним из самых популярных веб-сайтов для аналитики, отслеживания информации о криптовалютах и рынке. Предоставляет обширные данные о тысячах монет: их цены, объемы торгов, рыночную капитализацию, изменения курсов и другую статистику.

Дает информацию о рейтингах криптовалют по рыночной капитализации и другим показателям, данные и графики цен для каждой монеты. Это делает его полезным инструментом для трейдеров, инвесторов, исследователей и всех, кто интересуется рынком криптовалют.

CoinMarketCap также предлагает новости, статьи и обзоры, инструменты и функции: конвертер валют и портфель для отслеживания инвестиций.

CoinGecko (coingecko.com)

Предоставляет обширную информацию о тысячах криптовалют, включая цены, объемы торгов, рыночную капитализацию, изменения цен и другие статистические данные. Открывает дополнительные функции и инструменты для аналитики и сравнения. Предлагает рейтинги криптовалют факторам: разработка, комьюнити, ликвидность и другие показатели. Помогает сравнить и оценить токены.

На сайте можно найти новости, статьи и обзоры о криптовалютах и блокчейне, а также графики цен, диаграммы и инструменты для анализа рынка. Он предоставляет информацию о новых криптовалютных проектах (Initial Coin Offerings, ICO) и стартапах.

Forklog (forklog.com)

Популярный русскоязычный онлайн-портал, посвященный криптовалютам, блокчейну и технологиям децентрализации. Предлагает новости, статьи и интервью, связанные с цифровыми активами и blockchain.

Освещает события в мире токенов, включая новости о проектах, сделках, законодательстве, разработках технологий и других темах. Предоставляет аналитические материалы и мнения экспертов.

Имеет сообщество пользователей, включая трейдеров, инвесторов, разработчиков и энтузиастов криптовалют. Сайт предоставляет информацию на русском языке, что делает его популярным среди аудитории из РФ и СНГ. На Forklog легко найти различные ресурсы и инструменты, такие как калькуляторы, графики цен, сведения об ICO проектах и другие полезные материалы. 

Bits.media (bits.media)

Русскоязычный информационный портал для аналитики, посвященный криптовалютам, блокчейну, финтеху и криптотехнологиям. Предлагает новости, статьи, обзоры, интервью и другие материалы, связанные с криптовалютной индустрией.

Сайт освещает последние события и новости в мире цифровых активов и блокчейна. Информирует о криптовалютных проектах, технологических разработках, изменениях в законодательстве, инвестиционных возможностях и других аспектах.

На Bits.media можно найти статьи и аналитические материалы, которые позволяют понять различные аспекты криптовалютной индустрии. Сайт предоставляет информацию на русском языке, что делает его популярным среди русскоязычной аудитории.

Сервис предлагает форум и комментарии, где пользователи могут обсуждать различные темы, делиться мнениями и задавать вопросы. Это способствует обмену информацией и опытом между участниками сообщества.

RBC Crypto (rbc.ru/crypto)

Раздел информационного портала РБК (РосБизнесКонсалтинг), посвященный криптовалютам и блокчейну. Предоставляет новости, аналитические материалы, интервью и статьи, связанные с криптоиндустрией.

На RBC Crypto можно найти информацию о последних событиях и трендах в мире токенов и блокчейна. Сайт освещает новости о различных проектах, регулятивных изменениях, финансовых институтах, интересных стартапах и других важных аспектах криптовалютной сферы.

RBC Crypto предоставляет аналитику и комментарии экспертов, что помогает читателям получить глубокое понимание событий и трендов в криптовалютной индустрии. Сайт также предлагает разделы, посвященные образованию и руководствам по работе с цифровыми активами.

Bitscreener (bitscreener.com)

Онлайн-платформа позволяет трейдерам, инвесторам и энтузиастам получать информацию и проводить исследования. Предоставляет информацию о тысячах криптовалют, включая курсы, объемы торгов, рыночную капитализацию, изменения цен и другие статистические данные. Пользователи могут отслеживать курсы и корректировки, а также получать графики для изучения.

Сайт предлагает инструменты и функции: скринеры (средства отбора активов), фильтры, графики, сравнение криптовалют и портфельный менеджер. Это помогает проводить анализ рынка и управлять инвестициями. Информация доступна  через веб-сайт и мобильное приложение.

Выше приведено несколько из множества ресурсов, доступных в России. Важно помнить, что выбор сайта зависит от предпочтений и потребностей в аналитической информации. Рекомендуется также проверять достоверность данных, сравнивать информацию с нескольких источников.

Перспективы

Перспективы криптовалютной аналитики обнадеживающие, и на нее влияют следующие факторы:

• Развитие рынка криптовалют. Крипторынок продолжает расти и развиваться, привлекая все больше участников и инвесторов. Параллельно возрастает необходимость в аналитике, которая помогает принимать обоснованные решения.
• Увеличение объема данных. Это создает возможности для точного анализа, позволяет использовать сложные модели и алгоритмы машинного обучения. Такой подход упрощает прогнозирование цен и трендов.
• Расширение применения блокчейна. Blockchain находит все больше применений в различных сферах, включая финансы, логистику, здравоохранение. Такая активизация приводит к появлению новых проектов для анализа и оценки потенциала.
• Развитие технологий анализа данных: машинное обучение, искусственный интеллект и большие данные. С учетом такого продвижения криптовалютная аналитика использует более точные инструменты для изучения и понимания рынка.

С учетом роста рынка криптовалют, расширения использования блокчейна и развития технологий анализа данных криптовалютная аналитика имеет перспективы на будущее.

Плюсы и минусы

Итоги

Криптовалютная аналитика помогает оценивать фундаментальные аспекты проектов, определять точки входа и выхода из позиций, управлять рисками. Такой инструмент не дает 100% гарантий, но может служить помощником для информированного принятия решений.